Trong các bài trước KinhdoanhForex.net đã hướng dẫn qua các kỹ năng phân tích thị trường để xây dựng hệ thống giao dịch, để có được một nguyên tắc chơi forex hoàn hảo nhất thiết phải biết cách quản lý vốn trong tài khoản của mình, đây là yếu tố sống còn đối với không chỉ Trader chuyên nghiệp mà tất cả các Forex Trader phải nắm vững để chiến thắng trên hành trình dài. Bài viết này hướng dẫn cách tích hợp Money management vào kế hoạch giao dịch (Trading plan) của mỗi Trader
1. Kiểm soát khối lượng mỗi giao dịch
Đây là bước cơ bản nhất của việc quản lý vốn Money Management, đó là đặt ra con số thua lỗ nhất định trước khi vào lệnh, dựa trên số vốn hiện có trong tài khoản, giả sử hiện có $5000 và đặt mức độ rủi ro là 2%/vốn thì lệnh giao dịch này sẽ dự phòng tối đa $100 cho tình huống bị hit Stoploss. Sauddos nếu trade thắng tài khoản tăng lên $10.000 thì 2% là $200, cứ thế tính toán trước khi đặt lệnh giao dịch.
2. Xác định điểm Stoploss (dừng lỗ) và điểm chốt lời (Take Profit)
Điều này chỉ có phân tích kỹ thuật mới giúp được, cụ thể là bạn cần sử dụng thông thạo công cụ mô hình Nến nhật bản và các mức cản tâm lý, cản cực mạnh mà tại đó khi bị phá vỡ thì giá đảo chiều Để tìm được điểm cắt lỗ trên thực tế cần sự trải nghiệm một thời gian nhất định, khoảng 1 năm trong nghề trở lên mới xác định chuẩn được. Bên cạnh đó, TP là mục lợi lợi nhuận, nhiều Trader mới chơi forex trên tài khoản thật chốt lời ngắn ngủn trong khi chịu trận khi bị ngược sóng. Lưu ý: Cần kết hợp số thua lỗ tối đa với điểm Stoploss, Ví dụ Stoploss tối đa là $100 thì nếu một cơ hội giao dịch phải chịu rủi ro cao hơn $100 thì không nên tham gia, hãy đứng ngoài thị trường.
Chiến lược chơi là moving average crossover trên 1H/15M, độ tin cậy là 70%, chỉ entry nếu profit target : failure target (reward:risk) lớn hơn 1.5 Ví dụ sau: Trong 1 tháng có 10 dấu hiệu.
Như vậy có 7 lần có lời, 3 lần lỗ.
3 lần lỗ = 3 x max loss = 300$.
7 lần lời = 7 x 1.5 x max loss = 1050$.
Chung cuộc có lời 1050 – 300 = 750$, nghĩa là 15% vốn đầu tư (750/5000 = 0.15) một tháng, đây là một mức lời tương đối tốt.
Khi đã thành thục thì tăng vốn đầu tư lên và tất cả giữ nguyên tỉ lệ, mức lời $ cũng theo thế mà tăng lên.
Điều kiện loại trừ gồm:
- 1) News (không trade khi sắp có news, chỉ trade sau khi có news ít nhất 15 phút),
- 2) other pairs (các pairs khác phải xác nhận lẫn nhau, một dấu hiệu đơn độc là nguy hiểm)
- 3) Thời điểm giao dịch (một số giờ trong ngày không phù hợp vào lệnh dù có setup, ví dụ sau 23h đêm thì biến động rất ít, hoặc sau 10h tối thứ 6 v.v, tuỳ từng cách chơi), xem thêm bài viết chia sẻ kinh nghiệm chơi forex vào các thời điểm có biến động trong ngày.