Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư

Hỗ trợ tài khoản Forex - Quyền chọn nhị phân

Nhập môn phân tích kỹ thuật với Phân kỳ Divergences

Chào các Trader thích Phân tích kỹ thuật TA!

Phân kỳ Divergences là một khái niệm chuyên môn trong phân tích kỹ thuật xu hướng. Hiểu đơn giản thế này, có 2 loại: Một là Hội tụ và Hai là Phân kỳ, các bạn có thể liên tưởng đến 2 đường MA ngắn hạn và dài hạn nhập chung lại với nhau thì gọi là hội tụ và khi chúng bắt đầu tách rời nhau thì đó là hiện tượng phân kỳ. Xem ảnh minh họa bên dưới:

Có 2 đường MA 100 và 200 dùng trên biểu đồ H1, thích hợp với xu hướng trung hạn.

dinh nghia khai niem hoi tu va phan ky

Phân kỳ là công cụ nâng cao dùng để dự đoán xu hướng tiếp diễn hay sắp đảo chiều, KinhdoanhForex.net định giải thích chi tiết về các khái niệm, định nghĩa về Divergences nhưng thấy không quan trọng, càng đọc càng thấy rối rắm nên chúng ta đi thẳng vào cách sử  dụng phân tích và chủ yếu biết cách giao dịch với nó.

Các loại phân kỳ?

  1. Divergences thuận (Regular): Xuất hiện và kéo theo xu hướng đảo chiều
  2. Divergences nghịch (Hidden): Xu hướng sẽ tiếp tục duy trì

Các công cụ bắt buộc để phân tích xu hướng với Phân kỳ Divergences

  1. Kẽ đường Trendline: Tự vẽ tay là chuẩn nhất – Xem lại chủ đề về hướng dẫn kẽ Trendline trực tiếp trên MT4
  2. Momentum Indicator: Nên dùng Stochastic hoặc RSI hoặc MACD, khuyến nghị sử dụng Stochastic.

Chiến thuật giao dịch với tín hiệu Divergences và Trendline

Phần này tổng hợp các Case Study tình huống giao dịch thực tế với Signal Divergences trên Stochastic.

Bước 1: Đợi giá tiếp cận với đường xu hướng Trendline

Nguyên tắc của phân kỳ chính là sự  đối nghịch giữa 2 điểm cao/thấp trên biểu đồ giá so với điểm cao/thấp trên công cụ Momentum (ở đây sử dụng Stochastic). Giải thích cái này hơi bị khó, quan sát ảnh ví dụ ở dưới để dễ hiểu hơn.

Bước 2: Quan sát tìm dấu hiệu phân kỳ

Bước 3: Vào lệnh tại cản của Trendline

Case Study 1. Phân kỳ xu hướng tiếp diễn

chien thuat giao dich voi Divergences -1

Biểu đồ trên, các bạn thấy giá tạo Lower Highs, nghĩa là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, TUY NHIÊN, trên Stochastic thì ngược lại – Đỉnh sau lại cao hơn! Trên một xu hướng giảm thì hiện tượng này gọi là Phân kỳ Divergences nghịch (Hidden), nó báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục duy trì, do đó nên SELL tại đây.

chien thuat giao dich voi Divergences -2

Kết quả giao dịch: Xu hướng giảm lấn át và lệnh SELL chiến thắng!

Case Study 2: Phân kỳ xu hướng ĐẢO CHIỀU

Trường hợp tiếp theo sẽ nghiên cứu về tình huống đảo chiều của phân kỳ, nghĩa là một Trend chấm dứt và bắt đầu Trend mới. Chức năng này rất lợi hại vì có thể dự báo những đợt đảo chiều khá chuẩn xác, cần kết hợp thêm các yếu tố khác để xác nhận một xu hướng mới thực sự bắt đầu, nhiều Trader chuyên nghiệp thường săn tìm những con sóng đảo chiều trung hạn để “ăn” vài tram pip chứ  không thích đánh nhỏ lẻ lướt sóng xơi vài chục pip 🙂

phan tich xu huong dao chieu voi phan ky

Bước 1: Đợi xu hướng “chín mùi”

Một Trend già khi đã có 5 bước sóng theo Elliot và nhiều nguy cơ đảo chiều phá vỡ Trendline

Bước 2: Tìm tín hiệu phân kỳ thuận (Regular)

Bước 3: Đợi tín hiệu đảo chiều mô hình nến Candelstick.

Ảnh trên Giá tạo Lower Lows, Đáy sau thấp hơn đáy trước NHƯNG trên công cụ Stochatic thì ngược lại, đáy sau nó CAO hơn đáy trước => Điềm báo đảo chiều, nếu bạn không tin và nghĩa xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế thì ít ra nên cảnh giác tối đa, luôn đặt Stop Loss kẻo bị bò húc lủng ruột 😀

Theo lý thuyết thì như vậy đã đủ điều kiện của Phân kỳ thuận rồi đấy, chiến lược giao dịch là MUA một lệnh nhỏ tại đây, Stoploss dưới bóng Nến đảo chiều khoảng 20 – 30 pip tùy thời điểm đó có sóng to gió lớn hay không. Nhờ sự có mặt của mô hình Nến đảo chiều mà ta có thêm tự tin vào lệnh BUY trong khi chưa thấy dấu hiệu đảo chiều nào nếu chỉ nhìn vào biểu đồ giá.

Và đây là kết quả↓

phan tich xu huong dao chieu voi phan ky-2

Vâng, một cú đảo chiều ngoạn mục!

Nếu theo chiến lược an toàn, bạn có thể đợi cho tới khi Breakout Trendline kháng cự thì vào lệnh mua, ai chấp nhận thử nghiệm sớm thì vào một lệnh BUY khối lượng nhỏ trước để bắt đáy, nếu dự báo đúng thì “đập” mạnh tay hơn. Chiến thuật này được George Soros áp dụng khi đầu cơ trên thị trường tiền tệ và các hợp đồng kỳ hạn, ông này quan niệm giống như một chủ cửa hàng, với môt sản phẩm mới thì nhập một ít hàng về trưng bày xem có đắt khách hay không, nếu bán chạy thì nhập hàng nhiều hơn, không thì ngưng.

Trong Forex cũng tương tự, trường hợp trên thì mua thử nghiêm bằng một lệnh nhỏ để thăm dò thị trường, nếu đoán đúng thì tấn công quyết liệt.

giao dich voi phan ky - downtrend

Kỳ sau KinhdoanhForex.net post tiếp chủ đề 9 lưu ý khi sử  dụng Phân kỳ để giảm tối đa tín hiệu nhiễu.

Bắt đầu kinh doanh Forex !?

* Giao dịch trên phần mềm Meta Trader 4, android và iOS
* Thành viên của FCA. Giao dịch tiền tệ, vàng, bạc, dầu,các sản phẩm nông nghiệp ,CFDs,…
* Không commission, spread và swap thấp. Hình thức thanh toán: Visa/Master Card và Bank Wire.

Hỗ trợ Mở tài khoản Forex.com và Hướng dẫn nộp, rút tiền, liên hệ:
Skype: congdongforex
Mobile/Zalo/Facebook: 0947.409.918

Updated: September 25, 2013 — 1:50 pm
Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư © 2014 by Phuong Le Le Duy Phuong acts as Introducing Broker/Intermediary to GAIN Global Markets Inc. Your account is held and maintained at GAIN Global Markets Inc. who acts as clearing agent and counterparty to your trades. FOREX.com is licensed with the Cayman Islands Monetary Authority, SIBL No. 25033 Copyright reserved by DMCA DMCA.com
Forex, CFDs and other leveraged trading involves significant risk of loss. It is not suitable for all investors. You should make sure you understand the risks involved and seek independent advice if necessary.