Hệ thống giao dịch nâng cao đòi hỏi trader phải có các kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc sử dụng.
System nâng cao #1 (Midnight setup)
System nâng cao #2 (Breakout của Breakout)
System nâng cao #3 (Giao dịch theo Fibonacci)
System nâng cao #4 (Giao dịch theo RSI và Full Stochastic)
System nâng cao #1 (Midnight setup)
Lưu ý : system này xây dựng trên cặp GBP/USD năm 2007, các thông số cần được thay đổi theo cặp tiền và thuộc tính biến động của cặp tiền tùy theo thời điểm.
Cặp tiền : GBP/USD hoặc bặp bất kỳ
Khung thời gian : 1 day
Công cụ : không sử dụng
Nguyên tắc :
System này dựa trên thực tế là bạn hiếm khi tìm được 02 ngày liên tiếp có các candle bằng kích thước trên đồ thị daily.
Nguyên tắc mở giao dịch :
Lúc 00:00 theo thời gian trên trading platform của bạn, khi daily candle mới xuất hiện, xác định giá cao nhất và thấp nhất của ngày trước.
Nếu khoảng cách giá cao nhất và thấp nhất của ngày ít hơn 90 pips thì không mở giao dịch trong ngày kế tiếp. (Đây là điều kiện cho cặp GBP/USD, điều kiện này có thể điều chỉnh lại với cặp tiền khác).
Nếu giá của ngày trước là một “Inside bar” thì bạn cần phải cẩn thận khi mở giao dịch trong ngày kế tiếp. Bởi vì candle dạng “inside bar” là một dấu hiệu tốt cho breakout trong ngày kế tiếp theo cả 02 hướng, và đây lại là điều không tốt cho system này.
Nếu bạn quyết định mở giao dịch trong ngày kế tiếp thì đặt “Buy Stop order” trên giá cao nhất của ngày trước + 5 pips và “Sell stop order” bên dưới giá thấp nhất của ngày trước – 5 pips.
Đặt stop loss cho giao dịch Long dưới giá thấp nhất của ngày trước – 3 pips và cho giao dịch Short trên giá cao nhất của ngày trước + 3 pips.
Giá trị pips thêm vào cho order và stop loss có thể điều chỉnh khi bạn nắm được thuộc tính biến động của cặp tiền mà bạn chọn.
Nguyên tắc đóng giao dịch :
Khi giao dịch được mở thì giữ nguyên cho đến hết ngày, khi hết ngày điều chỉnh stop loss cho giao dịch dựa theo candle mới; giữ giao dịch cho đến khi đạt 100 pips thì có thể đóng giao dịch để thu lợi.
Một phương pháp khác là bạn có thể mở 02 giao dịch, giao dịch thứ nhất sẽ được đóng khi đạt lợi nhuận 100 pips, và giao dịch thứ 2 sẽ để tiếp đến khi bạn quyết định đóng (hoặc có thể sử dụng trailing stop).
Đóng các giao dịch đang mở (dù lời hay lỗ) nếu candle của ngày hôm đó trở thành dạng Doji hay gần như một doji (nghĩa là giá mở gần bằng giá đóng).
Bạn cũng đóng các giao dịch nếu gặp dạng Shooting Star trong xu hướng lên hoặc Hammer trong xu hướng xuống.
Hãy xem ví dụ dưới đây :
Chúng ta sẽ bắt đầu từ candle đầu tiên là candle được khoanh tròn.
Candle thứ nhất : (high – low trên 90 pips) cho phép mở giao dịch trong ngày kế tiếp vì vậy đặt các order.
Candle thứ 2 : giá không vượt qua giá cao nhất và thấp nhất của candle thứ nhất cho nên không có giao dịch mở. Hết ngày : candle thứ 2 biến động hơn 90 pips nên chúng ta điều chỉnh lại order theo candle thứ 2. Do candle thứ 2 là dạng Inside bar nên nếu bạn quyết định giao dịch thì rủi ro sẽ cao hơn.
Candle thứ 3 : giao dịch long được mở. Hết ngày : giao dịch đang lỗ nhưng không chạm stop loss, chúng ta giữ giao dịch và điều chỉnh stop loss dưới giá thấp nhất của candle thứ 3 là – 3 pips. Candle thứ 3 biến động ít hơn 90 pips nên ngày tiếp theo sẽ không order thêm mà chỉ giữ giao dịch đang có.
Candle thứ 4 : khi đạt giao dịch đạt lợi nhuận mong muốn đóng giao dịch.
Candle thứ 5 : không giao dịch khi giá không vượt khỏi phạm vi candle ngày trước đó. Hết ngày : candle thứ 5 ít hơn 90 pips và là Inside bar do đó không order trong ngày kế tiếp.
Candle thứ 6 : chúng ta không giao dịch, nếu đặt order theo system này thì có thể cả 02 order đều mở và bị đóng bởi stop loss. Cuối ngày chúng ta sẽ đánh giá lại đồ thị và quyết định cho ngày kế tiếp.
Candle thứ 7 : mở giao dịch Long và stop loss đặt dưới giá thấp nhất của candle thứ 6, giao dịch này mang đến cho chúng ta hơn 150 pips. Hết ngày : tiếp tục đặt order cho ngày kế tiếp.
Bạn có thể dễ dàng xác định mức thu lợi nếu bạn xác định được mức biến động trung bình của cặp tiền. Mức thu lợi khoảng một nửa mức biến động trung bình .VD :
· GBP/USD có mức biến động trung bình là 180-200 pips
· EUR/USD có mức biến động trung bình là 110-120 pips
· USD/JPY có mức biến động trung bình là 80-90 pips
· USD/CHF có mức biến động trung bình là 120-130 pips
