giao dich ngoai hoi

lo nhieu hon loi - sai lam trong kinh doanh ngoai hoi forex

Ảnh trên đây là khảo sát của FXCM với hơn 100 Trader, bằng cách thu thập kết quả giao dịch thực tế của nhiều Trader giao dịch, hầu hết đều có điểm chung là sẵn sàng chấp nhận thua lỗ nhiều hơn lợi nhuận, nghĩa là mỗi khi đặt lệnh giao dịch, họ chấp nhận Stoploss cao hơn nhiều so với mức chốt lãi Take Profit, sẵn sàng chịu lỗ 10 đồng để thu lại khoảng 2-3 đồng.

Cách quản lý vốn như  sau:

Ví dụ tài khoản giao dịch hiện có Balance là: $5.000

Mức thiệt hại tối đa có thể chấp nhận cho mỗi lệnh là 2%, bằng $100.

Trước khi đặt lệnh giao dịch, nên xem xét các chỉ tiêu sau đây. Ví dụ bạn giao dịch theo nguyên tắc 2 đường MA cắt nhau (MA 5 cắt MA 10 chẳng hạn), sau khi xác định được điểm vào nên chuẩn bị trước điểm dừng lỗ. Nếu “kèo” này có khả năng bị lỗ nhiều hơn $100 thì nên bỏ qua cơ hội này.

quan ly von money management trong giao dich forex

Ảnh trên là một tình huống giao dịch thực tế theo xu hướng trending, phương pháp giao dịch là theo cảnmô hình giá, đây là dạng pattern cơ bản nhất trong trường pháp price action. Trong các chủ đề trước KinhdoanhForex.net có hướng dẫn cách kẽ đường xu hướng Trendline trực tiếp trên phần mềm MT4 để tiện quan sát, hình trên cũng thực hiện tương tự để có một kênh gia Channel. Đây là một xu hướng tăng, rất dễ nhận thấy, không cần tưởng tượng :D

Điểm vào lệnh là tại Trendline hỗ trợ, ở đây là 0,9580

  • Mục tiêu chốt lời lad giữ lệnh tăng lên đình trên của kênh giá Channel, ở vùng 0,9810
  • Dừng lỗ Stop Loss ở mức 0,9465.
  • Như vậy mục tiêu lợi nhuân là: 230 pip
  • Thiệt hại nếu lệnh này ăn Stoploss: 115 pip

Ta được tỷ lệ Winning:Loss ratio: 230/115 = 2, hiểu nôm na là chấp nhận Lỗ 1 đồng để được 2 đồng (Thả con tép bắt con tôm)

  • Giả  sử tài khoản giao dịch này có vốn hiện là: $1.000 và chấp nhận lỗ tối đa 2% => $20.
  • Nếu đặt khối lượng giao dịch Volume là 0,05 lot thì 115 pip sẽ bị lỗ: $57,5

Dễ thấy rằng mức thiệt hại này đã vượt qua con số cho phép là $20 cho nên phải giảm khối lượng giao dịch xuống còn 0,01 lot => 115 pip * $0,1 = $11,5 ==> Lệnh này chỉ giao dịch được 0,1 lot.

Nhiều Trader khi hỏi về sàn giao dịch thì tìm hiểu ngay tới mức tối đa có thể giao dịch hay đòn bẩy càng cao càng tốt. Như vậy rất mạo hiểm, như công thức quản lý rủi ro ở trên, nếu không may lệnh trade này bị lỗ thì chỉ mất $11,5 mà thôi. Với tài khoản $1.000 bạn vẫn có thể đặt lệnh 0,05 lot đấy nhưng thiệt hại tới $57,5 khi “sờ lờ”

Có chí làm quan – Có gan làm giàu: Nếu bạn chấp nhận mức rủi ro cao thì nên nắm rõ các khái niệm như Margin Call (Điểm gọi vốn), Mỗi sàn giao dịch cung cấp mức đòn bẩy tài chính (leverage) khác nhau và con số % khi tổng tất cả lệnh chạm tới sẽ bị Close tự động lệnh bị âm nhiều nhất hoặc chạm bao nhiêu thì bị Close tất cả các lệnh (trường hợp đang mở nhiều lệnh). Hãy hõi tư vấn hỗ trợ sàn giao địch dể biết chính xác các con số này. Ví dụ cụ thể tại sàn forex.com uk. Nếu Margin Level chạm 90% thì lệnh âm nhiều nhất tự  động bị hệ thống đóng còn khi chạm 50% thì tất cả các order đang ở trạng thái mở sẽ bị đóng ngay lập tức.

Thông tin thêm: Nếu bạn đang tìm hiểu về thị trường Forex và sàn giao dịch thì xem thật kỹ bài viết nhập môn này: http://forexcanban.blogspot.com/2013/05/forex-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-forex.html. Bài viết này giải thích chi tiết các khái niệm như  Margin Call, Equity,…hiển thị trên phần mềm MT4 khi có lệnh mở (Open).

Mỗi tháng có khoảng 10 cơ hội giao dịch như trên, lấy ví dụ với tài khoản $5.000 và Max Loss = 2% ($100)

  • Tỷ lệ Lời:Lỗ trung bình là 2:1
  • Số lượng lệnh bị hit Stoploss: 3 lệnh – Cho mỗi lệnh bị lỗ => Thiệt hại $300
  • Số lượng lệnh thắng trận: 7 lệnh – Giả sử  mỗi lệnh lời gấp đối lỗ ($200) => Doanh thu là $1.400
  • Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí = $1,400 – $300 =$1.100
  • Tỷ lệ ROI (Return On Investment) = $1.100/ $5.000 = 22%.

Đấy là mức lợi nhuận hấp dẫn, duy trì ổn định tỷ lệ này. Sau tháng đầu tiên, tài khoản từ 5K tăng lên $6.100, khi đó tỷ lệ 2% max loss cũng tăng theo, kết quả là tài khoản càng lớn thì con số Stoploss và take profit càng cao nhưng cái cốt lõi vẫn giữu nguyên theo công thức quản lý vốn chặt chẽ.

UPDATE CÔNG CỤ TÍNH TOÁN MONEY MANAGEMENT

Hôm nay tìm được một công cụ bằng bảng tính Excel để tính khối lượng giao dịch trước khi vào lệnh khá hữu ích, xin chia sẻ với mọi người:

forex money management toolsĐây là ứng để tính nhanh khối lượng giao dịch cho mỗi lệnh tùy theo số dư tài khoản và cơ hội hiện tai:

Hướng dẫn sử  dụng:

Có 2 phần để nhập các thông số của tài khoản vào thời điểm hiện tại:

1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:

Phần này Nhập vào Số dư  Balance và Tỷ lệ % Rủi ro chấp nhận. Với tài khoản Standar thì khi giao dịch 1 lot, mỗi pip có giá trị 10 USD, Đối với tài khoản Mini thì khi trade 1 lot, mỗi pip có giá 1 USD.

2. THÔNG TIN LỆNH GIAO DỊCH:

Phần này điền vào điểm vào lệnh và thoát lệnh sau khi phân tích thị trường. Ví dụ cụ thể như  sau:

  • Điểm vào: BUY EURUSD giá 1,3310
  • Điểm Stoploss: 1,3280
  • Mục tiêu TP 1 tại: 1,3360
  • Khả năng thành công ở Mục tiêu 1: Điền 100% nếu hoàn toàn tin vào khả năng thắng trận.
  • Mục tiêu thứ 2: 1,3360, nếu bạn chỉ nhắm vào Target 1 thì không cần điền vào Target 2.

Công cụ tự động tính toán số tiền thua lỗ và thắng lợi, cuối cùng đưa ra khuyến nghị khối lượng giao dịch nên đặt.

Ở ảnh minh họa bên phải này, được hiểu như sau:

Tài khoản Mini, hiện tại trong tài khoản có $1.000, % rủi ro cao nhất chấp nhận là 2%, như vậy chấp nhận lỗ tối đa $20 cho lệnh giao dịch này.

Sau khi phân tích kỹ thuật, dự  định Mua cặp EUR/USD giá 1,3310 và Stoploss 1,3280 => Lỗ 30 pip và Mục tiêu chốt lãi TP ở 1,3360 => Lời 50 pip. Trên thực tế, nhiều khả năng thu lợi cao hơn vì xu hướng còn tiếp diễn nên sau khi chạm Target 1 có thể chốt lãi từng phần hoặc dời Stoploss lên điểm hòa vốn để ăn dày hơn ở Target 2.

Tools đưa ra khuyến cáo nên đặt Volume là 0,67 lot. Như vậy nếu đánh 0,67 lot thì khi dính Stoploss sẽ là $0,67 * 30 pip ~ $20. Trên thực tế ít ai trượt lệnh vì đa số thích “ăn chắc mặc bền” nên có khuynh hướng chốt lãi hết khi đạt mục tiêu dễ xơi nhất. Như vậy khi dùng bảng Excel này, bạn không cần điền vào target 2 chi cho mất công, chỉ nhập vào Target 1 là được rồi.

Download bảng tính Excel trên tại Link sau: http://www.mediafire.com/?5f4gvch5vx5i27u

Mở bằng Office excel 2007 hoặc 2010 nhé.

Chúc các nhà đầu tư Forex thành công!

{ Comments on this entry are closed }

Sàn Forex FBS – Sự lựa chọn mới cho các Trader Việt Nam

by Forex .com UK 17.09.2013 Forex can tho

FBS là sàn giao dịch Forex quốc tế có trụ sở chính tại Hoa kỳ, tập đoàn cung cấp dịch vụ môi giới tài chính trên toàn thế giới và hiện đã có mặt tại Việt Nam Điểm nhấn là sàn này thuộc nhóm ECN/STP Broker, do đó các khách hàng có điều kiện giao […]

Read the Full post →

Nên làm gì khi đầu tư Forex bị thất bại?

by Forex .com UK 18.08.2013 dau tu forex

Chào các bạn Trader Việt! Không một Trader nào muốn mình bị thất bại trong kinh doanh – đầu tư  Forex, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng rủi ro không tồn tại trên thị trường này, trái lại đây là một kênh đầu tư  tài chính  khá mạo hiểm, nhất là đối với những […]

Read the Full post →

Qui trình đầu tư tài chính hiệu quả

by Forex .com UK 29.07.2013 dau tu forex

Gửi quý nhà đầu tư! Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tài chính nói chung, không riêng gì mảng vàng, ngoại hối Forex, các kiến thức được đúc kết từ phương pháp đầu tư  của Warrent Buffet và nhiều cao thủ huyền thoại trong thị trường hối đoái, chứng khoán và cả […]

Read the Full post →

Tản mạn về an toàn giao thông và giao dịch ngoại hối Forex

by Forex .com UK 22.07.2013 Forex Article

Lái xe trên đường có liên quan gì tới hoạt động đầu tư tài chính FX? Hôm nay trên đường chạy xe kinhdoanhForex.net phát hiện nhiều điểm tương đồng của một tay lái chuyên nghiệp và Pro Trader. 1. Luôn có mục tiêu trước khi lên xe Vâng, điều này nghe có vẻ quá đơn […]

Read the Full post →

Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu trong kinh doanh ngoại hối (Forex)

by Forex .com UK 19.07.2013 Forex Article

Giao dịch ngoại hối là một trong các hình thức đầu tư mới ở VN (trên thế giới thì đã rất phổ biến rồi), kênh này mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng tỏ ra vô cùng mạo hiểm đối với những nhà giao dịch mới, chưa tìm hiểu cặn kẽ thị trường. […]

Read the Full post →

Các bước đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch quốc tế

by Forex .com UK 09.07.2013 dau tu forex

Nhiều nước tiên tiến phát triển rất mạnh dịch vụ đầu tư ngoại hối – vàng tài khoản và rất nhiều người dân tham gia sôi nổi, những sàn giao dịch Forex Broker này được các cơ quan nhà nước cấp phép và loại hình đầu tư này trở nên rất phổ biến, hầu như […]

Read the Full post →

Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối bằng phân tích kỹ thuật

by Forex .com UK 08.06.2013 Forex Article

Chào các nhà kinh doanh ngoại hối tại Việt nam! Trong chủ đề trước, KDFX đã viết bài mở đầu về giao dịch ngoại hối, qua đó chủ yếu đề cập đến 1 khuyết điểm mà đa số các Trader mắc phải khi mới bắt đầu tìm hiểu lĩnh vưc kinh doanh ngoại hối (Forex) […]

Read the Full post →

Giao dịch ngoại hối: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các Trader Việt – Phần I

by Forex .com UK 08.06.2013 Forex Article

Chào các nhà giao dịch ngoại hối Việt! Giao dịch ngoại hối hay còn gọi là Forex Trading là một ngành nghề kinh doanh hối đoái đã có từ lâu đời và phát triển rất mạnh ở các nước phát triển, đây là một bộ phận không thể thiếu trong làng đầu tư tài chính […]

Read the Full post →

Chơi forex ở Việt Nam có vi phạm pháp luật?

by Forex .com UK 06.06.2013 choi forex

Chơi forex hay giao dịch vàng tài khoản ở Việt nam có vi phạm pháp luật ở Việt nam hay không? Đây là câu hỏi phổ biến mà các nhà đầu tư, Trader mới tìm hiểu về thị trường Forex quan tâm hàng đầu, điều này là lẽ đương nhiên vì nếu kinh doanh một […]

Read the Full post →

Giao dịch ngoại hối trên sàn quốc tế

by Forex .com UK 06.06.2013 giao dich ngoai hoi

Chia sẻ các kiến thức cơ bản về hình thức giao dịch – đầu tư ngoại hối trên sàn quốc tế cho các nhà đầu tư Việt. Một số khái niệm cơ bản và các thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối: Trade: Từ này có nghĩa là giao dịch, mang tính trao đổi. Ví […]

Read the Full post →